| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 224.00 | 107 244.00 | 7 979.00 | 115 224.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 258 016.00 | | 258 016.00 | 258 016.00 |
AP Constructions | 4 904 247.00 | 2 270 657.00 | 2 633 590.00 | 4 904 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862 086.00 | 4 173 589.00 | 688 496.00 | 4 862 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 994.00 | 185 666.00 | 68 328.00 | 253 994.00 |
AX Avances et acomptes | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438 730.00 | 6 737 158.00 | 3 701 571.00 | 10 438 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 155.00 | 52 503.00 | 1 122 652.00 | 1 175 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 615.00 | | 515 615.00 | 515 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 517.00 | 551.00 | 1 370 966.00 | 1 371 517.00 |
BZ Autres créances | 6 144 437.00 | | 6 144 437.00 | 6 144 437.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 276.00 | 53 054.00 | 9 206 222.00 | 9 259 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 698 008.00 | 6 790 212.00 | 12 907 796.00 | 19 698 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 292 500.00 | 7 442 500.00 | | 7 292 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 532.00 | 682.00 | | 18 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 219.00 | 570 099.00 | | 636 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 335.00 | | |
DK Provisions réglementées | 825 899.00 | 814 344.00 | | 825 899.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 151.00 | 10 477 962.00 | | 10 423 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 722.00 | 373 846.00 | | 1 226 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 085.00 | 415 275.00 | | 505 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 340.00 | 729 582.00 | | 708 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 496.00 | 2 982.00 | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | | 480 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 645.00 | 2 001 687.00 | | 2 484 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 796.00 | 12 479 649.00 | | 12 907 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 819 684.00 | 139 397.00 | 8 959 081.00 | 8 819 684.00 |
FG Production vendue services | 179 365.00 | 3 950.00 | 183 315.00 | 179 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 049.00 | 143 347.00 | 9 142 396.00 | 8 999 049.00 |
FM Production stockée | | | 43 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 384 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 22 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 567.00 | 6 051.00 | | 10 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 688.00 | 43 725.00 | | 38 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 267.00 | 49 776.00 | | 49 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 172.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 818.00 | 3 568.00 | | 21 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 243.00 | 54 149.00 | | 50 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 740.00 | 57 890.00 | | 72 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 472.00 | -8 114.00 | | -23 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 247.00 | 102 228.00 | | 143 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 917.00 | 8 988 156.00 | | 9 481 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 697.00 | 8 418 057.00 | | 8 845 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 219.00 | 570 099.00 | | 636 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 004 632.00 | | | 10 004 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 320 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 887 955.00 | | | 9 887 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 432 976.00 | 401 112.00 | 96 930.00 | 6 432 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 711.00 | 2 533.00 | | 104 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 265.00 | 398 578.00 | 96 930.00 | 6 328 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 344.00 | 50 243.00 | 38 688.00 | 814 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 503.00 | 551.00 | | 52 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 847.00 | 50 794.00 | 38 688.00 | 866 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 243.00 | 38 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 085.00 | 505 085.00 | | 505 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 491.00 | 296 491.00 | | 296 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 533.00 | 266 533.00 | | 266 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 855.00 | | | 1 370 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VC Groupe et associés | 6 005 179.00 | | | 6 005 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 693.00 | 714 693.00 | | 714 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 029.00 | 83 457.00 | 285 715.00 | 512 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571 061.00 | 7 566 614.00 | 4 446.00 | 7 571 061.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 645.00 | 2 056 073.00 | 285 715.00 | 2 484 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |