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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 178.00 | 131 400.00 | 771 778.00 | 903 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 057.00 | 13.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 729.00 | 1 998 946.00 | 329 783.00 | 2 328 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 264.00 | | 159 264.00 | 159 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 231.00 | 2 132 403.00 | 1 261 827.00 | 3 394 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
BZ Autres créances | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
CF Disponibilités | 184 826.00 | | 184 826.00 | 184 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 714.00 | | 495 714.00 | 495 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 945.00 | 2 132 403.00 | 1 757 542.00 | 3 889 945.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -655 428.00 | -517 681.00 | | -655 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 605.00 | -137 747.00 | | -157 605.00 |
DL TOTAL (I) | -747 934.00 | -590 329.00 | | -747 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 340.00 | 36 385.00 | | 31 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 340.00 | 36 385.00 | | 31 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 708.00 | 161 760.00 | | 6 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 284.00 | 948 156.00 | | 1 012 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 401.00 | 1 164 664.00 | | 1 131 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 185.00 | 301 368.00 | | 296 185.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | 5 733.00 | | 8 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 114.00 | 18 341.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 135.00 | 2 600 023.00 | | 2 474 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 542.00 | 2 046 078.00 | | 1 757 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 469 496.00 | | 4 469 496.00 | 4 469 496.00 |
FG Production vendue services | 544 825.00 | | 544 825.00 | 544 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 322.00 | | 5 014 322.00 | 5 014 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | 1 533.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 1 533.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | 468.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 468.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 1 065.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 040.00 | -58 687.00 | | -59 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 704.00 | 5 227 634.00 | | 5 227 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 308.00 | 5 365 381.00 | | 5 385 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 605.00 | -137 747.00 | | -157 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 711.00 | | 68 269.00 | 3 326 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 3 394 231.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 2 330 799.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 178.00 | | | 903 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 321.00 | | 68 228.00 | 2 263 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 212.00 | | 42.00 | 160 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 593.00 | 196 410.00 | | 1 804 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 593.00 | 196 410.00 | | 1 804 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 385.00 | 31 340.00 | 36 385.00 | 36 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 131 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 385.00 | 162 740.00 | 36 385.00 | 36 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 340.00 | 36 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 284.00 | 1 012 284.00 | | 1 012 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 401.00 | 1 131 401.00 | | 1 131 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
UX Autres créances clients | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
VP Divers | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 152.00 | 310 888.00 | 159 264.00 | 470 152.00 |
VW T.V.A. | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 135.00 | 2 474 135.00 | | 2 474 135.00 |