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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 178.00 | 131 400.00 | 771 778.00 | 903 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 425.00 | 2 113 008.00 | 187 417.00 | 2 300 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 513.00 | 2 246 478.00 | 1 186 035.00 | 3 432 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
BZ Autres créances | 381 197.00 | | 381 197.00 | 381 197.00 |
CF Disponibilités | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 170.00 | | 807 170.00 | 807 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 684.00 | 2 246 478.00 | 1 993 206.00 | 4 239 684.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 38 112.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 892.00 | 2 195.00 | | 2 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | | -813 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 066.00 | -747 934.00 | | 252 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 011.00 | 35 326.00 | | 28 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 011.00 | 35 326.00 | | 28 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 1 459.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 450.00 | 1 308 051.00 | | 687 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 272.00 | 1 067 794.00 | | 681 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 148.00 | 284 998.00 | | 311 148.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | 9 823.00 | | 13 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 259.00 | 21 556.00 | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 128.00 | 2 693 681.00 | | 1 713 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 206.00 | 1 981 074.00 | | 1 993 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 779 501.00 | | 3 779 501.00 | 3 779 501.00 |
FG Production vendue services | 520 118.00 | | 520 118.00 | 520 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 619.00 | | 4 299 619.00 | 4 299 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 430.00 | 212 323.00 | | 202 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 3 235.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 973.00 | 215 559.00 | | 203 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 195.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 751.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 642.00 | 214 808.00 | | 203 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 856.00 | -68 619.00 | | -58 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 966.00 | 4 878 794.00 | | 4 607 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 966.00 | 4 878 794.00 | | 4 607 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 179.00 | | 83 992.00 | 3 371 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 657.00 | 3 432 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 657.00 | 2 302 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 178.00 | | | 903 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 922.00 | | 15 230.00 | 2 309 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 078.00 | | 68 762.00 | 158 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 570.00 | 102 165.00 | 22 657.00 | 2 035 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 570.00 | 102 165.00 | 22 657.00 | 2 035 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 326.00 | 28 011.00 | 35 326.00 | 35 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 726.00 | 28 011.00 | 35 326.00 | 166 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 011.00 | 35 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 450.00 | 687 450.00 | | 687 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 272.00 | 681 272.00 | | 681 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
UX Autres créances clients | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 191.00 | 360 191.00 | | 360 191.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 683.00 | 562 047.00 | 159 636.00 | 721 683.00 |
VW T.V.A. | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 128.00 | 1 713 128.00 | | 1 713 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |