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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 178.00 | 131 400.00 | 771 778.00 | 903 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 852.00 | 2 033 500.00 | 274 352.00 | 2 307 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 179.00 | 2 166 970.00 | 1 204 208.00 | 3 371 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
BZ Autres créances | 271 978.00 | | 271 978.00 | 271 978.00 |
CF Disponibilités | 376 897.00 | | 376 897.00 | 376 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 865.00 | | 776 865.00 | 776 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 044.00 | 2 166 970.00 | 1 981 074.00 | 4 148 044.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -813 033.00 | -655 428.00 | | -813 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -157 605.00 | | |
DL TOTAL (I) | -747 934.00 | -747 934.00 | | -747 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 326.00 | 31 340.00 | | 35 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 326.00 | 31 340.00 | | 35 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 6 708.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 051.00 | 1 012 284.00 | | 1 308 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 794.00 | 1 131 401.00 | | 1 067 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 998.00 | 296 185.00 | | 284 998.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 8 443.00 | | 9 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 556.00 | 19 114.00 | | 21 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 681.00 | 2 474 135.00 | | 2 693 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 074.00 | 1 757 542.00 | | 1 981 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 210.00 | | 4 053 210.00 | 4 053 210.00 |
FG Production vendue services | 523 741.00 | | 523 741.00 | 523 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 951.00 | | 4 576 951.00 | 4 576 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 323.00 | | | 212 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235.00 | 1 657.00 | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 559.00 | 1 657.00 | | 215 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 1 234.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 1 234.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 808.00 | 423.00 | | 214 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 619.00 | -59 040.00 | | -68 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 794.00 | 5 227 704.00 | | 4 878 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 794.00 | 5 385 308.00 | | 4 878 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -157 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 231.00 | | 112 877.00 | 3 394 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 133.00 | 158 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 929.00 | 3 371 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 796.00 | 2 309 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 178.00 | | | 903 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 799.00 | | 96 920.00 | 2 330 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 254.00 | | 15 957.00 | 160 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 003.00 | 152 363.00 | 117 796.00 | 2 001 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 003.00 | 152 363.00 | 117 796.00 | 2 001 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 340.00 | 35 326.00 | 31 340.00 | 31 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 740.00 | 35 326.00 | 31 340.00 | 162 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 326.00 | 31 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308 051.00 | 1 308 051.00 | | 1 308 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 794.00 | 1 067 794.00 | | 1 067 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
UX Autres créances clients | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 586.00 | | | 247 586.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 057.00 | 399 968.00 | 157 088.00 | 557 057.00 |
VW T.V.A. | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 681.00 | 2 693 681.00 | | 2 693 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |