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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 178.00 | 715 220.00 | 187 958.00 | 903 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 355.00 | 2 176 365.00 | 142 991.00 | 2 319 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 756.00 | 2 893 655.00 | 496 101.00 | 3 389 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
BZ Autres créances | 382 378.00 | | 382 378.00 | 382 378.00 |
CF Disponibilités | 436 231.00 | | 436 231.00 | 436 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 751.00 | | 945 751.00 | 945 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 507.00 | 2 893 655.00 | 1 441 852.00 | 4 335 507.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 252 066.00 | 252 066.00 | | 252 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 473.00 | 28 011.00 | | 29 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 473.00 | 28 011.00 | | 29 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 387.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 683.00 | 687 450.00 | | 252 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 100.00 | 681 272.00 | | 427 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 531.00 | 311 148.00 | | 422 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | 13 612.00 | | 16 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 131.00 | 19 259.00 | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 313.00 | 1 713 128.00 | | 1 160 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 852.00 | 1 993 206.00 | | 1 441 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 471.00 | | 3 737 471.00 | 3 737 471.00 |
FG Production vendue services | 488 497.00 | | 488 497.00 | 488 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 968.00 | | 4 225 968.00 | 4 225 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905 159.00 | 202 430.00 | | 905 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 543.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 825.00 | 203 973.00 | | 906 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 331.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 820.00 | | | 583 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 944.00 | 331.00 | | 583 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 881.00 | 203 642.00 | | 322 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 710.00 | 4 607 966.00 | | 5 176 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 710.00 | 4 607 966.00 | | 5 176 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 513.00 | | 23 456.00 | 3 432 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 214.00 | 165 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 214.00 | 3 389 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 178.00 | | | 903 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 495.00 | | 18 930.00 | 2 302 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 840.00 | | 4 527.00 | 226 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 078.00 | 63 357.00 | | 2 115 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 078.00 | 63 357.00 | | 2 115 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 011.00 | 29 473.00 | 28 011.00 | 28 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 400.00 | 583 820.00 | | 131 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 400.00 | 583 820.00 | | 131 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 411.00 | 613 293.00 | 28 011.00 | 159 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 473.00 | 28 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 683.00 | 252 683.00 | | 252 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 100.00 | 427 100.00 | | 427 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
UX Autres créances clients | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 191.00 | 360 191.00 | | 360 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 682.00 | 509 520.00 | 164 162.00 | 673 682.00 |
VW T.V.A. | 226 372.00 | 226 372.00 | | 226 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 313.00 | 1 160 313.00 | | 1 160 313.00 |