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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 109 740.00 | 9 491 103.00 | 618 637.00 | 10 109 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 527.00 | 34 342.00 | 1 185.00 | 35 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 595.00 | | 486 595.00 | 486 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 036 000.00 | | 6 036 000.00 | 6 036 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 814 543.00 | 9 575 589.00 | 7 238 954.00 | 16 814 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 740.00 | 6 334.00 | 848 406.00 | 854 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 339 867.00 | | 1 339 867.00 | 1 339 867.00 |
BT Marchandises | 1 716 502.00 | | 1 716 502.00 | 1 716 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 633 729.00 | 841 374.00 | 6 792 355.00 | 7 633 729.00 |
BZ Autres créances | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 760 033.00 | 847 709.00 | 10 912 324.00 | 11 760 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 574 576.00 | 10 423 298.00 | 18 151 278.00 | 28 574 576.00 |
CU Autres participations | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 5 317 584.00 | | | 5 317 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 656.00 | | | 2 692 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859 947.00 | | | 9 859 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 052.00 | | | 1 406 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 072.00 | | | 2 611 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 647.00 | | | 3 255 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 096.00 | | | 855 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 395.00 | | | 92 395.00 |
EA Autres dettes | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 331.00 | | | 8 291 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 278.00 | | | 18 151 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 855 693.00 | | | 7 855 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 573.00 | | | 790 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 050 600.00 | 548 107.00 | 8 598 708.00 | 8 050 600.00 |
FD Production vendue biens | 17 585 225.00 | | 17 585 225.00 | 17 585 225.00 |
FG Production vendue services | 56 181.00 | 6 609.00 | 62 790.00 | 56 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 692 007.00 | 554 716.00 | 26 246 723.00 | 25 692 007.00 |
FM Production stockée | | | -87 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 159 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 584 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 990 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 085 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 091 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 383.00 | | | -37 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361 808.00 | | | 1 361 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 191 921.00 | | | 26 191 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 499 266.00 | | | 23 499 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 656.00 | | | 2 692 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 598.00 | | 8 894 945.00 | 7 919 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 814 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 631 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772 917.00 | | 2 858 945.00 | 7 772 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 536.00 | | 6 036 000.00 | 96 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469 419.00 | 2 106 170.00 | | 7 469 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 638.00 | 3 507.00 | | 46 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 422 781.00 | 2 102 663.00 | | 7 422 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
6T Sur comptes clients | 725 459.00 | 115 915.00 | | 725 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 794.00 | 115 915.00 | | 731 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 794.00 | 115 915.00 | | 731 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 647.00 | 3 255 647.00 | | 3 255 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 647.00 | 210 647.00 | | 210 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 674.00 | 251 674.00 | | 251 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 036 000.00 | | | 6 036 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 792 355.00 | | | 6 792 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
VB T. V. A. | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 573.00 | 790 573.00 | | 790 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 480.00 | 180 463.00 | 435 016.00 | 615 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 505.00 | 2 610 505.00 | | 2 610 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883 309.00 | 7 847 309.00 | 6 036 000.00 | 13 883 309.00 |
VW T.V.A. | 371 330.00 | 371 330.00 | | 371 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290 710.00 | 7 855 693.00 | 435 016.00 | 8 290 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
ST Autres comptes | 1 417 755.00 | | | 1 417 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543 877.00 | | | 1 543 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588 684.00 | | | 588 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 609.00 | | | 293 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 556 952.00 | | | 7 556 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 873 459.00 | | | 3 873 459.00 |
ZE Dividendes | 2 476 950.00 | | | 2 476 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 680 447.00 | | | 3 680 447.00 |