| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 147 568.00 | 9 292.00 | 138 275.00 | 147 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726 918.00 | 8 726 174.00 | 2 000 744.00 | 10 726 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 802.00 | 23 325.00 | 9 477.00 | 32 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 523 628.00 | | 7 523 628.00 | 7 523 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 783 628.00 | 8 861 134.00 | 9 922 494.00 | 18 783 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 927.00 | | 768 927.00 | 768 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
BT Marchandises | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 444.00 | | 2 791 444.00 | 2 791 444.00 |
BZ Autres créances | 10 446 968.00 | | 10 446 968.00 | 10 446 968.00 |
CF Disponibilités | 510 616.00 | | 510 616.00 | 510 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 970 413.00 | | 14 970 413.00 | 14 970 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 754 044.00 | 8 861 134.00 | 24 892 910.00 | 33 754 044.00 |
CU Autres participations | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 175.00 | 52 341.00 | 5 833.00 | 58 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 7 912 342.00 | 7 911 738.00 | | 7 912 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 652.00 | 3 566 403.00 | | 2 503 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 12 265 701.00 | 13 327 849.00 | | 12 265 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 64 390.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852 464.00 | 6 948 571.00 | | 7 852 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 286.00 | 3 285 122.00 | | 3 895 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 455.00 | 1 013 113.00 | | 697 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | 20 034.00 | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | 84 963.00 | 87 999.00 | | 84 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 396.00 | 7 810.00 | | 49 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627 208.00 | 11 428 903.00 | | 12 627 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 892 910.00 | 24 759 753.00 | | 24 892 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 281.00 | 139 509.00 | 4 675 791.00 | 4 536 281.00 |
FD Production vendue biens | 15 811 216.00 | 180 303.00 | 15 991 520.00 | 15 811 216.00 |
FG Production vendue services | 2 390 059.00 | 3 020.00 | 2 393 079.00 | 2 390 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 737 557.00 | 322 833.00 | 23 060 390.00 | 22 737 557.00 |
FM Production stockée | | | 84 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 986 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 069 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 332.00 | |
GE Autres charges | | | 861 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 568 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050.00 | 3 768.00 | | 9 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 050.00 | 18 768.00 | | 52 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 18 885.00 | | 6 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 994.00 | 18 885.00 | | 42 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 055.00 | -117.00 | | 9 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 914.00 | 84 420.00 | | 40 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 948.00 | 1 414 883.00 | | 903 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 060 066.00 | 26 899 759.00 | | 24 060 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 556 414.00 | 23 333 356.00 | | 21 556 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 652.00 | 3 566 403.00 | | 2 503 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 715 156.00 | | 922 039.00 | 18 715 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 567.00 | 18 783 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 567.00 | 11 055 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986 817.00 | | 922 039.00 | 10 986 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 164.00 | | | 7 620 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351 100.00 | 327 332.00 | 817 299.00 | 9 351 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 706.00 | 11 635.00 | | 40 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260 393.00 | 315 697.00 | 817 299.00 | 9 260 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 841 374.00 | | 841 374.00 | 841 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 374.00 | | 841 374.00 | 841 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 374.00 | | 844 374.00 | 844 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 286.00 | 3 895 286.00 | | 3 895 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 523 628.00 | | 7 523 628.00 | 7 523 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 444.00 | 2 791 444.00 | | 2 791 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
VC Groupe et associés | 10 334 881.00 | 10 334 881.00 | | 10 334 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 852 464.00 | 7 852 464.00 | | 7 852 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 850 204.00 | 13 326 576.00 | 7 523 628.00 | 20 850 204.00 |
VW T.V.A. | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 627 208.00 | 12 627 208.00 | | 12 627 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |