| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187 101.00 | 9 002 266.00 | 1 184 835.00 | 10 187 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 778.00 | 19 897.00 | 2 881.00 | 22 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 523 628.00 | | 7 523 628.00 | 7 523 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 948 949.00 | 9 101 234.00 | 8 847 714.00 | 17 948 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 073.00 | | 616 073.00 | 616 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 690.00 | | 855 690.00 | 855 690.00 |
BT Marchandises | 560 143.00 | | 560 143.00 | 560 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 005.00 | 841 374.00 | 3 388 631.00 | 4 230 005.00 |
BZ Autres créances | 6 347 083.00 | | 6 347 083.00 | 6 347 083.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687 546.00 | 841 374.00 | 11 846 171.00 | 12 687 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 636 494.00 | 9 942 608.00 | 20 693 886.00 | 30 636 494.00 |
CU Autres participations | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 175.00 | 29 072.00 | 29 103.00 | 58 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 5 333 561.00 | | | 5 333 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 178.00 | | | 2 578 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 761 446.00 | | | 9 761 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 071.00 | | | 127 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533 743.00 | | | 5 533 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 771.00 | | | 4 424 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 848.00 | | | 624 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
EA Autres dettes | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 917 440.00 | | | 10 917 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 693 886.00 | | | 20 693 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 915 576.00 | | | 10 915 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 463 900.00 | 364 494.00 | 10 828 394.00 | 10 463 900.00 |
FD Production vendue biens | 10 558 838.00 | 525 215.00 | 11 084 054.00 | 10 558 838.00 |
FG Production vendue services | | 3 795.00 | 3 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 022 739.00 | 893 504.00 | 21 916 243.00 | 21 022 739.00 |
FM Production stockée | | | 186 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 103 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 144 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 708.00 | |
GE Autres charges | | | 28 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 230 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 513.00 | | | 156 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 512.00 | | | -156 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 311.00 | | | 1 161 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 127 997.00 | | | 22 127 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 549 819.00 | | | 19 549 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 178.00 | | | 2 578 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679 047.00 | | 700 328.00 | 17 679 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 720.00 | 405 707.00 | 17 948 948.00 | 24 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | 405 562.00 | 10 220 609.00 | 24 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950 563.00 | | 700 328.00 | 9 950 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 164.00 | | | 7 620 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298 234.00 | 208 707.00 | 405 707.00 | 9 298 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 436.00 | 11 635.00 | | 17 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 144.00 | | 144.00 | 50 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230 652.00 | 197 072.00 | 405 562.00 | 9 230 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 374.00 | 15 000.00 | | 841 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 634.00 | 4 426 634.00 | | 4 426 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 523 628.00 | | 7 523 628.00 | 7 523 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 631.00 | 3 388 631.00 | | 3 388 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 374.00 | 841 374.00 | | 841 374.00 |
VB T. V. A. | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VC Groupe et associés | 6 191 865.00 | 6 191 865.00 | | 6 191 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 533 631.00 | 5 533 631.00 | | 5 533 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 119 848.00 | 10 596 220.00 | 7 523 628.00 | 18 119 848.00 |
VW T.V.A. | 266 098.00 | 266 098.00 | | 266 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 439.00 | 10 917 439.00 | | 10 917 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |