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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 184.00 | 499.00 | 9 685.00 | 10 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 829 671.00 | 9 238 806.00 | 1 590 864.00 | 10 829 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 354.00 | 21 087.00 | 8 267.00 | 29 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 523 628.00 | | 7 523 628.00 | 7 523 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 715 156.00 | 9 351 100.00 | 9 364 056.00 | 18 715 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 198.00 | | 379 198.00 | 379 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 037.00 | | 156 037.00 | 156 037.00 |
BT Marchandises | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 610.00 | | 616 610.00 | 616 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 656.00 | 841 374.00 | 4 243 282.00 | 5 084 656.00 |
BZ Autres créances | 9 829 841.00 | | 9 829 841.00 | 9 829 841.00 |
CF Disponibilités | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 237 070.00 | 841 374.00 | 15 395 696.00 | 16 237 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 952 227.00 | 10 192 474.00 | 24 759 753.00 | 34 952 227.00 |
CU Autres participations | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 175.00 | 40 706.00 | 17 468.00 | 58 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 7 911 738.00 | 5 333 560.00 | | 7 911 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 403.00 | 2 578 178.00 | | 3 566 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 13 327 849.00 | 9 761 445.00 | | 13 327 849.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 390.00 | 127 070.00 | | 64 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948 571.00 | 5 533 742.00 | | 6 948 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 122.00 | 4 424 770.00 | | 3 285 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 113.00 | 624 848.00 | | 1 013 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 456.00 | | 20 034.00 |
EA Autres dettes | 87 999.00 | 111 600.00 | | 87 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 810.00 | 73 087.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 428 903.00 | 10 917 439.00 | | 11 428 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 759 753.00 | 20 693 885.00 | | 24 759 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 725 593.00 | 698 527.00 | 12 424 120.00 | 11 725 593.00 |
FD Production vendue biens | 14 714 080.00 | 411 602.00 | 15 125 683.00 | 14 714 080.00 |
FG Production vendue services | 2 351.00 | 2 065.00 | 4 416.00 | 2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 442 025.00 | 1 112 194.00 | 27 554 219.00 | 26 442 025.00 |
FM Production stockée | | | -699 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 862 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 022 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 814 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 1.00 | | 3 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 768.00 | 1.00 | | 18 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 885.00 | 141 513.00 | | 18 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 885.00 | 156 513.00 | | 18 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -156 512.00 | | -117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414 883.00 | 1 161 311.00 | | 1 414 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 899 759.00 | 22 127 996.00 | | 26 899 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 333 356.00 | 19 549 818.00 | | 23 333 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 403.00 | 2 578 178.00 | | 3 566 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 948 948.00 | | 766 208.00 | 17 948 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 715 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 986 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220 609.00 | | 766 208.00 | 10 220 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 164.00 | | | 7 620 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 101 234.00 | 249 866.00 | | 9 101 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 071.00 | 11 635.00 | | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022 162.00 | 238 231.00 | | 9 022 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 374.00 | 3 000.00 | | 856 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 985.00 | 3 286 985.00 | | 3 286 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 670.00 | 295 670.00 | | 295 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 523 628.00 | | 7 523 628.00 | 7 523 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 282.00 | 4 243 282.00 | | 4 243 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 374.00 | 841 374.00 | | 841 374.00 |
VB T. V. A. | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
VC Groupe et associés | 9 729 823.00 | 9 729 823.00 | | 9 729 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 948 515.00 | 6 948 515.00 | | 6 948 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 450 346.00 | 14 926 718.00 | 7 523 628.00 | 22 450 346.00 |
VW T.V.A. | 405 843.00 | 405 843.00 | | 405 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 428 903.00 | 11 428 903.00 | | 11 428 903.00 |