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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 1 517.00 | 3 287.00 | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
AP Constructions | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 506.00 | 199 206.00 | 188 300.00 | 387 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 225 460.00 | | 225 460.00 | 225 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 377.00 | | 347 377.00 | 347 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 884.00 | 199 206.00 | 535 677.00 | 734 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
DH Report à nouveau | 271 731.00 | | | 271 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DL TOTAL (I) | 376 269.00 | | | 376 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 677.00 | | | 535 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 167.00 | 4 805.00 | | 435 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 465.00 | 387 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 763.00 | 189 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 702.00 | 197 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 378.00 | 4 805.00 | | 194 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 392.00 | | | 240 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 761.00 | 1 910.00 | 52 465.00 | 249 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 1 517.00 | 9 763.00 | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 999.00 | 393.00 | 42 702.00 | 239 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 222.00 | 81 917.00 | 305.00 | 82 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |