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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
AP Constructions | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 71 563.00 | 5 441.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 091.00 | 68 755.00 | 30 336.00 | 99 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 296.00 | 165 506.00 | 220 789.00 | 386 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 377 993.00 | | 377 993.00 | 377 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 996.00 | | 477 996.00 | 477 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 292.00 | 165 506.00 | 698 785.00 | 864 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 439 694.00 | | | 439 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 091.00 | | | 259 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 785.00 | | | 698 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 635.00 | | | 208 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 784.00 | | 33 174.00 | 402 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 662.00 | 386 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 662.00 | 196 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 967.00 | | 33 174.00 | 212 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 377.00 | 5 226.00 | 49 096.00 | 209 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 572.00 | 5 226.00 | 49 096.00 | 204 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VP Divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 308.00 | 100 003.00 | 305.00 | 100 308.00 |