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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
AP Constructions | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 140.00 | 106 715.00 | 1 425.00 | 108 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 443.00 | 77 473.00 | 6 969.00 | 84 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 783.00 | 209 376.00 | 193 407.00 | 402 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 453 313.00 | | 453 313.00 | 453 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 271.00 | | 503 271.00 | 503 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 055.00 | 209 376.00 | 696 678.00 | 906 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 741.00 | | | 383 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 412 510.00 | | | 412 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 678.00 | | | 696 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 786.00 | | | 213 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 795.00 | | | 210 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 060.00 | 2 317.00 | | 207 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 255.00 | 2 317.00 | | 202 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 163.00 | 19 781.00 | 70 382.00 | 90 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 263.00 | 49 958.00 | 305.00 | 50 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 169.00 | 213 786.00 | 70 382.00 | 284 169.00 |