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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
AP Constructions | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 813.00 | 106 324.00 | 489.00 | 106 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 598.00 | 75 548.00 | 8 050.00 | 83 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 611.00 | 207 060.00 | 193 551.00 | 400 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 350 935.00 | | 350 935.00 | 350 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 110.00 | | 420 110.00 | 420 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 722.00 | 207 060.00 | 613 662.00 | 820 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 924.00 | | | 390 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 182.00 | | | -7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 392 126.00 | | | 392 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 662.00 | | | 613 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 492.00 | | 4 120.00 | 396 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 675.00 | | 4 120.00 | 206 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 487.00 | 1 573.00 | | 205 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 682.00 | 1 573.00 | | 200 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 9 611.00 | 90 389.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 479.00 | 69 175.00 | 305.00 | 69 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 535.00 | 131 147.00 | 90 389.00 | 221 535.00 |