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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
AP Constructions | 406 716.00 | 247 568.00 | 159 148.00 | 406 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 114 416.00 | 1 444.00 | 115 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 637.00 | 499 645.00 | 340 992.00 | 840 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BN En cours de production de biens | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BT Marchandises | 321 485.00 | 3 895.00 | 317 590.00 | 321 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 820.00 | 10 017.00 | 108 803.00 | 118 820.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 487.00 | 13 912.00 | 534 575.00 | 548 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 125.00 | 513 558.00 | 875 567.00 | 1 389 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 623.00 | 336 463.00 | | 348 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 388.00 | 12 161.00 | | -32 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 364.00 | 68 034.00 | | 62 364.00 |
DL TOTAL (I) | 420 523.00 | 458 580.00 | | 420 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 217.00 | 154 217.00 | | 126 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 106.00 | 209 812.00 | | 241 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 35 842.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 23 197.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 044.00 | 423 068.00 | | 455 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 567.00 | 881 648.00 | | 875 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 044.00 | 423 068.00 | | 455 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 637.00 | | | 840 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 654.00 | | | 751 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 918.00 | 18 728.00 | | 480 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | 348.00 | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 427.00 | 18 380.00 | | 459 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 013.00 | | 7 118.00 | 11 013.00 |
6T Sur comptes clients | 27 516.00 | 1 263.00 | 18 762.00 | 27 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 530.00 | 1 263.00 | 25 880.00 | 38 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 530.00 | 1 263.00 | 25 880.00 | 38 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 25 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 106.00 | 241 106.00 | | 241 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VI Groupe et associés | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 044.00 | 455 044.00 | | 455 044.00 |