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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
AP Constructions | 406 716.00 | 262 233.00 | 144 483.00 | 406 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 115 067.00 | 793.00 | 115 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 637.00 | 514 962.00 | 325 676.00 | 840 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BN En cours de production de biens | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BT Marchandises | 365 832.00 | 3 433.00 | 362 399.00 | 365 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 039.00 | 7 128.00 | 74 911.00 | 82 039.00 |
BZ Autres créances | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 167.00 | 10 561.00 | 511 606.00 | 522 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 804.00 | 525 523.00 | 837 281.00 | 1 362 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
DH Report à nouveau | -32 388.00 | | | -32 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 903.00 | -32 388.00 | | -6 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 695.00 | 62 364.00 | | 56 695.00 |
DL TOTAL (I) | 407 950.00 | 420 523.00 | | 407 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 747.00 | 44 607.00 | | 10 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 717.00 | 126 217.00 | | 98 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 377.00 | 241 106.00 | | 257 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 055.00 | 38 290.00 | | 44 055.00 |
EA Autres dettes | 18 435.00 | 4 824.00 | | 18 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 331.00 | 455 044.00 | | 429 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 281.00 | 875 567.00 | | 837 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 331.00 | 455 044.00 | | 429 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 747.00 | 44 607.00 | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 637.00 | | | 840 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 654.00 | | | 751 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 645.00 | 15 316.00 | | 499 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 807.00 | 15 316.00 | | 477 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 895.00 | | 462.00 | 3 895.00 |
6T Sur comptes clients | 10 017.00 | 659.00 | 3 548.00 | 10 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 912.00 | 659.00 | 4 010.00 | 13 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 912.00 | 659.00 | 4 010.00 | 13 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 377.00 | 257 377.00 | | 257 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 331.00 | 429 331.00 | | 429 331.00 |