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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
AP Constructions | 406 716.00 | 320 893.00 | 85 823.00 | 406 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 423.00 | 115 936.00 | 487.00 | 116 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 237.00 | 574 528.00 | 266 709.00 | 841 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BT Marchandises | 335 959.00 | 2 614.00 | 333 345.00 | 335 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 660.00 | 11 856.00 | 45 804.00 | 57 660.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 040.00 | 14 469.00 | 440 571.00 | 455 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 278.00 | 588 997.00 | 707 280.00 | 1 296 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
DH Report à nouveau | -19 229.00 | -38 957.00 | | -19 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 565.00 | 19 728.00 | | -54 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 017.00 | 39 686.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 350 770.00 | 411 005.00 | | 350 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 763.00 | 61 217.00 | | 48 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 104 195.00 | | 128 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 483.00 | 20 952.00 | | 76 483.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 58 482.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 510.00 | 344 845.00 | | 356 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 280.00 | 755 850.00 | | 707 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 180.00 | 344 845.00 | | 279 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 637.00 | | 600.00 | 840 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 654.00 | | 600.00 | 751 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 750.00 | 14 778.00 | | 559 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 912.00 | 14 778.00 | | 537 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 289.00 | | 675.00 | 3 289.00 |
6T Sur comptes clients | 19 878.00 | | 8 022.00 | 19 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 166.00 | | 8 697.00 | 23 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 166.00 | | 8 697.00 | 23 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 670.00 | 77 330.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 510.00 | 279 180.00 | 77 330.00 | 356 510.00 |