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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
AP Constructions | 406 716.00 | 291 563.00 | 115 153.00 | 406 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 637.00 | 545 085.00 | 295 552.00 | 840 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 386 219.00 | 3 433.00 | 382 786.00 | 386 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 925.00 | 13 792.00 | 15 133.00 | 28 925.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 884.00 | 17 225.00 | 420 658.00 | 437 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 521.00 | 562 310.00 | 716 211.00 | 1 278 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
DH Report à nouveau | -26 105.00 | -39 292.00 | | -26 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 852.00 | 13 187.00 | | -12 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 356.00 | 51 025.00 | | 45 356.00 |
DL TOTAL (I) | 396 946.00 | 415 467.00 | | 396 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 837.00 | 57 282.00 | | 44 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 217.00 | 86 217.00 | | 74 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 525.00 | 197 844.00 | | 132 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 499.00 | 37 431.00 | | 29 499.00 |
EA Autres dettes | 38 188.00 | 25 809.00 | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 265.00 | 404 583.00 | | 319 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 211.00 | 820 050.00 | | 716 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 265.00 | 404 583.00 | | 319 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 837.00 | 57 282.00 | | 44 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 637.00 | | | 840 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 654.00 | | | 751 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 953.00 | 11 871.00 | 598.00 | 5 953.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 265.00 | | | 319 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VI Groupe et associés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 265.00 | 319 265.00 | | 319 265.00 |