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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 574.00 | 67 213.00 | 2 361.00 | 69 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 929.00 | 30 621.00 | 1 308.00 | 31 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 651.00 | 99 866.00 | 25 785.00 | 125 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 235.00 | 99 866.00 | 98 370.00 | 198 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 543.00 | 46 140.00 | | 49 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | 17 605.00 | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 54 793.00 | 72 129.00 | | 54 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 2 350.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 17 628.00 | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 315.00 | 17 493.00 | | 27 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 637.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 576.00 | 41 426.00 | | 43 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 370.00 | 113 555.00 | | 98 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 90.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -90.00 | | -37.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135.00 | 17 605.00 | | -3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 921.00 | 3 945.00 | | 95 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 889.00 | 3 945.00 | | 93 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |