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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 2 833.00 | 3 895.00 | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 570.00 | 67 231.00 | 339.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 31 003.00 | 1 278.00 | 32 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 694.00 | 101 067.00 | 27 628.00 | 128 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BN En cours de production de biens | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 701.00 | 101 067.00 | 104 635.00 | 205 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 172.00 | 46 409.00 | | 47 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 763.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 58 969.00 | 55 557.00 | | 58 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | 8 685.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 015.00 | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | 17 553.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 666.00 | 50 689.00 | | 45 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 635.00 | 106 246.00 | | 104 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 124.00 | |
FM Production stockée | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 591.00 | 253 866.00 | | 293 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 179.00 | 253 103.00 | | 290 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 763.00 | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 067.00 | 1 785.00 | 2 785.00 | 102 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 801.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | 985.00 | 2 786.00 | 100 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |