| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 3 772.00 | 2 956.00 | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 570.00 | 67 423.00 | 147.00 | 67 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 31 728.00 | 2 264.00 | 33 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 405.00 | 102 923.00 | 27 483.00 | 130 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 966.00 | 102 923.00 | 97 043.00 | 199 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 584.00 | 47 172.00 | | 50 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 3 412.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 64 361.00 | 58 969.00 | | 64 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 24 731.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 15 690.00 | | 19 902.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 682.00 | 45 666.00 | | 32 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 043.00 | 104 635.00 | | 97 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FD Production vendue biens | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
FM Production stockée | | | -7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 188.00 | 293 591.00 | | 264 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 795.00 | 290 179.00 | | 258 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | 3 412.00 | | 5 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 694.00 | | 1 711.00 | 128 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 851.00 | | 1 711.00 | 99 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 067.00 | 1 856.00 | | 101 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 939.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 917.00 | | 98 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |