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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 4 711.00 | 2 017.00 | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 778.00 | 63 779.00 | -1.00 | 63 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 32 667.00 | 1 325.00 | 33 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 613.00 | 101 157.00 | 25 457.00 | 126 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 241.00 | 101 157.00 | 107 085.00 | 208 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 146.00 | 50 584.00 | | 51 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 753.00 | 5 393.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | 71 283.00 | 64 361.00 | | 71 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 12 061.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 307.00 | 19 902.00 | | 16 307.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 802.00 | 32 682.00 | | 35 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 085.00 | 97 043.00 | | 107 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 186.00 | |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 417.00 | 264 188.00 | | 269 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 664.00 | 258 795.00 | | 257 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 753.00 | 5 393.00 | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 923.00 | 2 026.00 | 3 792.00 | 102 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 939.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 151.00 | 1 087.00 | 3 792.00 | 99 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |