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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 847.00 | 253.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 64 505.00 | 32 238.00 | 32 268.00 | 64 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 7 988.00 | 1 574.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 780.00 | 35 372.00 | 53 408.00 | 88 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 586.00 | 78 445.00 | 112 141.00 | 190 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 920.00 | | 262 920.00 | 262 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 505.00 | 78 445.00 | 375 061.00 | 453 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DH Report à nouveau | -17 734.00 | | | -17 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 203.00 | | | 309 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 061.00 | | | 375 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 850.00 | | 41 048.00 | 196 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 312.00 | 190 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 312.00 | 162 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 111.00 | | 41 048.00 | 169 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 061.00 | 24 481.00 | 41 097.00 | 95 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 411.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 625.00 | 24 070.00 | 41 097.00 | 92 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892.00 | 24 168.00 | 1 724.00 | 25 892.00 |
VI Groupe et associés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VP Divers | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 912.00 | 212 774.00 | 12 138.00 | 224 912.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 203.00 | 307 478.00 | 1 724.00 | 309 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
ST Autres comptes | 365 409.00 | | | 365 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 411 793.00 | | | 411 793.00 |
YT Sous‐traitance | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 600.00 | | | 477 600.00 |