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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 667.00 | 161.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 66 767.00 | 52 933.00 | 13 834.00 | 66 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 11 789.00 | 8 124.00 | 19 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 892.00 | 171 004.00 | 72 887.00 | 243 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 039.00 | 239 393.00 | 117 646.00 | 357 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 183.00 | | 265 183.00 | 265 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 222.00 | 239 393.00 | 382 829.00 | 622 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 559.00 | | | -30 559.00 |
DL TOTAL (I) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 317.00 | | | 352 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 829.00 | | | 382 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 656.00 | | | 327 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 421.00 | | 11 768.00 | 383 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 149.00 | 357 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 149.00 | 330 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 954.00 | | 11 768.00 | 354 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 750.00 | 55 516.00 | 26 873.00 | 210 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 243.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 325.00 | 55 273.00 | 26 873.00 | 207 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UX Autres créances clients | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 050.00 | 24 969.00 | 120 081.00 | 145 050.00 |
VI Groupe et associés | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VP Divers | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 965.00 | 158 827.00 | 10 138.00 | 168 965.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 317.00 | 187 059.00 | 165 258.00 | 352 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
ST Autres comptes | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
YT Sous‐traitance | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 173.00 | | | 399 173.00 |