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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 424.00 | 404.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 66 767.00 | 49 182.00 | 17 585.00 | 66 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 907.00 | 9 799.00 | 8 107.00 | 17 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 281.00 | 148 345.00 | 121 936.00 | 270 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 421.00 | 210 750.00 | 172 671.00 | 383 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 528.00 | | 247 528.00 | 247 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 949.00 | 210 750.00 | 420 199.00 | 630 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 182.00 | | | -28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 274.00 | | | 186 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 128.00 | | | 359 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 199.00 | | | 420 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 362.00 | | 95 031.00 | 295 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 383 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 354 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 896.00 | | 95 031.00 | 266 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 787.00 | 54 935.00 | 6 972.00 | 162 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 243.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 605.00 | 54 692.00 | 6 972.00 | 159 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 995.00 | 130 432.00 | 55 563.00 | 185 995.00 |
VI Groupe et associés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VP Divers | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 100.00 | 147 962.00 | 12 138.00 | 160 100.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 128.00 | 303 565.00 | 55 563.00 | 359 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 275 032.00 | | | 275 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 416.00 | | | 357 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |