| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 181.00 | 646.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 66 767.00 | 45 432.00 | 21 336.00 | 66 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 8 084.00 | 8 509.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 535.00 | 106 089.00 | 77 446.00 | 183 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 362.00 | 162 787.00 | 132 576.00 | 295 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 742.00 | | 206 742.00 | 206 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 105.00 | 162 787.00 | 339 318.00 | 502 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 818.00 | | | -71 818.00 |
DL TOTAL (I) | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 318.00 | | | 339 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 673.00 | | | 190 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 461.00 | | 38 021.00 | 261 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 295 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 120.00 | 266 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | 728.00 | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 722.00 | | 37 293.00 | 233 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 021.00 | 41 886.00 | 4 120.00 | 125 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 82.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 921.00 | 41 804.00 | 4 120.00 | 121 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 329.00 | 23 937.00 | 59 392.00 | 83 329.00 |
VI Groupe et associés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VP Divers | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 458.00 | 96 320.00 | 12 138.00 | 108 458.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 066.00 | 190 673.00 | 59 392.00 | 250 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
ST Autres comptes | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 842.00 | | | 280 842.00 |
YT Sous‐traitance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 022.00 | | | 359 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |