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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 118 642.00 | 113 899.00 | 4 743.00 | 118 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 484.00 | 27 033.00 | 3 451.00 | 30 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 650.00 | 60 101.00 | 16 548.00 | 76 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 321.00 | 201 033.00 | 40 288.00 | 241 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BN En cours de production de biens | 558 511.00 | | 558 511.00 | 558 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
CF Disponibilités | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 776.00 | | 872 776.00 | 872 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 098.00 | 201 033.00 | 913 064.00 | 1 114 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 54 416.00 | 76 509.00 | | 54 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 451.00 | -22 092.00 | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 324 868.00 | 286 416.00 | | 324 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 728.00 | 469 173.00 | | 376 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 876.00 | 125 057.00 | | 168 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | 17 421.00 | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 197.00 | 612 676.00 | | 588 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 064.00 | 899 092.00 | | 913 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 469.00 | 143 503.00 | | 211 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 346.00 | | 1 339 346.00 | 1 339 346.00 |
FG Production vendue services | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 898.00 | | 1 353 898.00 | 1 353 898.00 |
FM Production stockée | | | 7 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 299.00 | 21 605.00 | | 31 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 12 853.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 633.00 | 3 245.00 | | 12 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 276.00 | 16 990.00 | | 13 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 479.00 | -4 137.00 | | -12 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | -1 890.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 511.00 | 928 257.00 | | 1 406 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 060.00 | 950 349.00 | | 1 368 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 451.00 | -22 092.00 | | 38 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 165.00 | | 5 221.00 | 247 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 065.00 | 241 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 065.00 | 225 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 783.00 | | 5 058.00 | 231 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | 164.00 | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 884.00 | 8 215.00 | 11 065.00 | 203 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 884.00 | 8 215.00 | 11 065.00 | 203 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 876.00 | 168 876.00 | | 168 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VB T. V. A. | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 664.00 | 121 206.00 | 3 458.00 | 124 664.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 469.00 | 211 469.00 | | 211 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 2 208.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 231.00 | 33 667.00 | | 149 231.00 |
ST Autres comptes | 113 045.00 | 95 888.00 | | 113 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 019.00 | 39 349.00 | | 40 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
YT Sous‐traitance | 522 501.00 | 381 855.00 | | 522 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 469.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 3 677.00 | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 143.00 | 130 438.00 | | 260 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 327.00 | 92 579.00 | | 214 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 796.00 | 550 759.00 | | 824 796.00 |