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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 133 701.00 | 119 016.00 | 14 685.00 | 133 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 619.00 | 31 640.00 | 4 979.00 | 36 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 937.00 | 60 386.00 | 15 551.00 | 75 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 417.00 | 211 042.00 | 51 374.00 | 262 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BN En cours de production de biens | 557 862.00 | | 557 862.00 | 557 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
BZ Autres créances | 132 201.00 | | 132 201.00 | 132 201.00 |
CF Disponibilités | 337 581.00 | | 337 581.00 | 337 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 240.00 | | 1 204 240.00 | 1 204 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 656.00 | 211 042.00 | 1 255 614.00 | 1 466 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 195 350.00 | 173 271.00 | | 195 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 713.00 | 43 079.00 | | -23 713.00 |
DL TOTAL (I) | 403 637.00 | 448 350.00 | | 403 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 269.00 | 80 597.00 | | 58 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 172.00 | 793 085.00 | | 555 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 723.00 | 227 332.00 | | 189 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960.00 | 58 387.00 | | 47 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 978.00 | 1 160 255.00 | | 851 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 614.00 | 1 608 605.00 | | 1 255 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 978.00 | 1 160 255.00 | | 851 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 526.00 | | 8 843.00 | 263 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 262 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 952.00 | 246 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 581.00 | | 8 628.00 | 247 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | 214.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 970.00 | 10 484.00 | 9 411.00 | 209 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 970.00 | 10 484.00 | 9 411.00 | 209 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
VB T. V. A. | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 216.00 | 300 758.00 | 3 458.00 | 304 216.00 |
VW T.V.A. | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 806.00 | 296 806.00 | | 296 806.00 |