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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 133 701.00 | 114 722.00 | 18 979.00 | 133 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 484.00 | 28 473.00 | 2 011.00 | 30 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 839.00 | 65 445.00 | 15 394.00 | 80 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 759.00 | 208 640.00 | 52 119.00 | 260 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BN En cours de production de biens | 988 231.00 | | 988 231.00 | 988 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
BZ Autres créances | 171 918.00 | | 171 918.00 | 171 918.00 |
CF Disponibilités | 593 068.00 | | 593 068.00 | 593 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 082.00 | | 1 853 082.00 | 1 853 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 841.00 | 208 640.00 | 1 905 201.00 | 2 113 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 71 868.00 | 54 416.00 | | 71 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 403.00 | 38 451.00 | | 122 403.00 |
DL TOTAL (I) | 426 270.00 | 324 868.00 | | 426 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 1 025.00 | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 253.00 | 376 728.00 | | 1 038 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 654.00 | 168 862.00 | | 337 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 130.00 | 18 385.00 | | 102 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 931.00 | 588 182.00 | | 1 478 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 201.00 | 913 050.00 | | 1 905 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 931.00 | 588 182.00 | | 1 478 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 475.00 | | 2 413 475.00 | 2 413 475.00 |
FG Production vendue services | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 784.00 | | 2 421 784.00 | 2 421 784.00 |
FM Production stockée | | | 429 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | 31 299.00 | | 11 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 12 633.00 | | 9 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 13 276.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -12 479.00 | | -9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 434.00 | -2 790.00 | | 44 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 982.00 | 1 406 511.00 | | 2 864 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 579.00 | 1 368 060.00 | | 2 742 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 403.00 | 38 451.00 | | 122 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 158.00 | 1 408.00 | | 4 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 321.00 | | 19 437.00 | 241 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 775.00 | | 19 248.00 | 225 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631.00 | | 190.00 | 14 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 033.00 | 7 607.00 | | 201 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 033.00 | 7 607.00 | | 201 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 654.00 | 337 654.00 | | 337 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
VB T. V. A. | 168 162.00 | | | 168 162.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 188.00 | 267 730.00 | 3 458.00 | 271 188.00 |
VW T.V.A. | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 678.00 | 440 678.00 | | 440 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |