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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 133 701.00 | 116 869.00 | 16 832.00 | 133 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 799.00 | 29 736.00 | 6 062.00 | 35 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 082.00 | 63 364.00 | 14 718.00 | 78 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 526.00 | 209 970.00 | 53 557.00 | 263 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BN En cours de production de biens | 628 469.00 | | 628 469.00 | 628 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 896.00 | | 263 896.00 | 263 896.00 |
BZ Autres créances | 206 133.00 | | 206 133.00 | 206 133.00 |
CF Disponibilités | 430 657.00 | | 430 657.00 | 430 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 048.00 | | 1 555 048.00 | 1 555 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 574.00 | 209 970.00 | 1 608 605.00 | 1 818 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 173 271.00 | 71 868.00 | | 173 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | 122 403.00 | | 43 079.00 |
DL TOTAL (I) | 448 350.00 | 426 270.00 | | 448 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 894.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 085.00 | 1 038 253.00 | | 793 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 332.00 | 337 654.00 | | 227 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 387.00 | 102 130.00 | | 58 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 255.00 | 1 478 931.00 | | 1 160 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 605.00 | 1 905 201.00 | | 1 608 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 255.00 | 1 478 931.00 | | 1 160 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433 036.00 | | 2 433 036.00 | 2 433 036.00 |
FG Production vendue services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 381.00 | | 2 440 381.00 | 2 440 381.00 |
FM Production stockée | | | -359 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 11 791.00 | | 3 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 9 800.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 9 800.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -9 800.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 44 434.00 | | 6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 290.00 | 2 864 982.00 | | 2 089 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 211.00 | 2 742 579.00 | | 2 046 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 079.00 | 122 403.00 | | 43 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | 4 158.00 | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 759.00 | | 10 810.00 | 260 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 263 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 042.00 | 247 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 023.00 | | 10 600.00 | 245 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | 210.00 | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 641.00 | 9 167.00 | 7 838.00 | 208 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 641.00 | 9 167.00 | 7 838.00 | 208 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 332.00 | 227 332.00 | | 227 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
VB T. V. A. | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 297.00 | 488 839.00 | 3 458.00 | 492 297.00 |
VW T.V.A. | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 170.00 | 367 170.00 | | 367 170.00 |