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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 848.00 | 58 031.00 | 411 817.00 | 469 848.00 |
AP Constructions | 538 252.00 | 22 618.00 | 513 034.00 | 538 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 381.00 | | 249 381.00 | 249 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 481.00 | 80 649.00 | 1 174 833.00 | 1 255 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CF Disponibilités | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 591.00 | | 258 591.00 | 258 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 072.00 | 80 649.00 | 1 433 423.00 | 1 514 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
DG Autres réserves | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DH Report à nouveau | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 119.00 | | | -86 119.00 |
DL TOTAL (I) | 762 015.00 | | | 762 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 458.00 | | | 465 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EA Autres dettes | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 409.00 | | | 671 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 423.00 | | | 1 433 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 409.00 | | | 671 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 570.00 | | | 402 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 410.00 | | | -300 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 052.00 | | | 657 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 170.00 | | | 743 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 119.00 | | | -86 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 768.00 | | 118 714.00 | 1 136 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 889.00 | | 123 592.00 | 1 131 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | -4 878.00 | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 19 138.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 19 138.00 | | 3 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 442.00 | | 411.00 | 58 442.00 |
6T Sur comptes clients | 280 638.00 | | 260 638.00 | 280 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 080.00 | | 281 049.00 | 339 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 080.00 | | 281 049.00 | 339 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 458.00 | 465 458.00 | | 465 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UX Autres créances clients | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VB T. V. A. | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 733.00 | 178 733.00 | | 176 733.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 409.00 | 671 409.00 | | 671 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YT Sous‐traitance | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 881.00 | | | 130 881.00 |