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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 848.00 | | 469 848.00 | 469 848.00 |
AP Constructions | 796 515.00 | 130 980.00 | 665 536.00 | 796 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 364.00 | 130 980.00 | 1 135 384.00 | 1 266 364.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 937.00 | 130 980.00 | 1 183 957.00 | 1 314 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
DG Autres réserves | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DH Report à nouveau | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 329.00 | | | 1 015 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EA Autres dettes | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 957.00 | | | 1 183 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 514.00 | | 154 514.00 | 154 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 514.00 | | 154 514.00 | 154 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 826.00 | | | 176 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 353.00 | | | 331 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 364.00 | | 260 263.00 | 1 266 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 263.00 | | 1 266 364.00 | 260 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 263.00 | | 1 266 364.00 | 260 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 364.00 | | 260 263.00 | 1 266 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 113.00 | 57 867.00 | | 73 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 113.00 | 57 867.00 | | 73 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 626.00 | 6.00 | 176 626.00 | 176 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VB T. V. A. | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 514.00 | | | 6 514.00 |