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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 848.00 | 176 826.00 | 293 022.00 | 469 848.00 |
AP Constructions | 536 252.00 | 73 113.00 | 463 139.00 | 536 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 263.00 | | 260 263.00 | 260 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 364.00 | 249 939.00 | 1 016 424.00 | 1 266 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 893.00 | | 240 893.00 | 240 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 257.00 | 249 939.00 | 1 257 318.00 | 1 507 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
DG Autres réserves | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DH Report à nouveau | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 371.00 | | | -46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 795 693.00 | | | 795 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 619.00 | | | 451 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 625.00 | | | 461 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 318.00 | | | 1 257 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 625.00 | | | 451 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 795.00 | | | -118 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 371.00 | | | -46 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 864.00 | | 500.00 | 1 265 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 864.00 | | 500.00 | 1 265 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 865.00 | 25 248.00 | | 47 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 865.00 | 25 248.00 | | 47 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 031.00 | 118 795.00 | | 58 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 031.00 | 118 795.00 | | 58 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 031.00 | 118 795.00 | | 58 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 619.00 | 451 619.00 | | 451 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VC Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 625.00 | 461 625.00 | | 461 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 885.00 | | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184.00 | | | 2 184.00 |