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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 848.00 | 58 031.00 | 411 817.00 | 469 848.00 |
AP Constructions | 536 252.00 | 47 865.00 | 488 387.00 | 536 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 763.00 | | 259 763.00 | 259 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 864.00 | 105 897.00 | 1 159 967.00 | 1 265 864.00 |
BZ Autres créances | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
CF Disponibilités | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 654.00 | | 479 654.00 | 479 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 518.00 | 105 897.00 | 1 639 622.00 | 1 745 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 280.00 | | | 336 280.00 |
DG Autres réserves | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DH Report à nouveau | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
DL TOTAL (I) | 842 063.00 | | | 842 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 306.00 | | | 729 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
EA Autres dettes | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 558.00 | | | 797 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 622.00 | | | 1 639 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 558.00 | | | 797 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 481.00 | | 10 383.00 | 1 255 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 481.00 | | 10 383.00 | 1 255 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 618.00 | 25 248.00 | | 22 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 618.00 | 25 248.00 | | 22 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 306.00 | 729 306.00 | | 729 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
VI Groupe et associés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 647.00 | 262 647.00 | | 262 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 558.00 | 797 558.00 | | 797 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YT Sous‐traitance | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 314.00 | | | 22 314.00 |