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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 472.00 | 77 359.00 | 211 112.00 | 288 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 472.00 | 77 359.00 | 211 112.00 | 288 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 348.00 | 650.00 | 70 698.00 | 71 348.00 |
072 Créances – Autres | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
084 Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 035.00 | 650.00 | 161 385.00 | 162 035.00 |
110 Total général Actif | 450 507.00 | 78 009.00 | 372 498.00 | 450 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 694.00 | 438 830.00 | | 661 694.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -4 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 051.00 | 79.00 | | 9 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 744.00 | 434 909.00 | | 675 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 959.00 | 16 776.00 | | 48 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 508 060.00 | 327 929.00 | | 508 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 1 480.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 023.00 | 5 947.00 | | 7 023.00 |
252 Charges sociales | 3 559.00 | 2 701.00 | | 3 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 607.00 | 20 572.00 | | 35 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 531.00 | 375 405.00 | | 604 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 214.00 | 59 504.00 | | 71 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 544.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 936.00 | 2 777.00 | | 7 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 11 698.00 | | 14 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 274.00 | 44 485.00 | | 51 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 366.00 | | | 169 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |