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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 153.00 | 141 858.00 | 201 294.00 | 343 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 653.00 | 141 858.00 | 202 794.00 | 344 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
072 Créances – Autres | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
084 Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 508.00 | | 208 508.00 | 208 508.00 |
110 Total général Actif | 553 160.00 | 141 858.00 | 411 302.00 | 553 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 761 950.00 | 661 694.00 | | 761 950.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 8 777.00 | 9 051.00 | | 8 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 727.00 | 675 744.00 | | 765 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 478.00 | 48 959.00 | | 47 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 532 898.00 | 508 060.00 | | 532 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 3 672.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 036.00 | 7 023.00 | | 7 036.00 |
252 Charges sociales | 6 957.00 | 3 559.00 | | 6 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 949.00 | 35 607.00 | | 64 949.00 |
256 Dotations aux provisions | | 650.00 | | |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 840.00 | 604 531.00 | | 666 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 887.00 | 71 214.00 | | 98 887.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 547.00 | | |
294 Charges financières | 1 254.00 | 485.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 7 936.00 | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 14 066.00 | | 17 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 253.00 | 51 274.00 | | 79 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |