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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 722.00 | 216 851.00 | 24 871.00 | 241 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 313.00 | 160 312.00 | 39 000.00 | 199 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 085.00 | 377 163.00 | 65 921.00 | 443 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 019.00 | | 199 019.00 | 199 019.00 |
BZ Autres créances | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
CF Disponibilités | 326 626.00 | | 326 626.00 | 326 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 652.00 | | 638 652.00 | 638 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 737.00 | 377 163.00 | 704 573.00 | 1 081 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 743.00 | 368 276.00 | | 455 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | 87 467.00 | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 547 863.00 | 464 128.00 | | 547 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 283.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | 10 767.00 | | 20 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 34 247.00 | | 46 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 74 087.00 | | 88 961.00 |
EA Autres dettes | | 2 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 710.00 | 121 863.00 | | 156 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 573.00 | 585 991.00 | | 704 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 710.00 | 121 863.00 | | 156 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 283.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 621.00 | | 10 463.00 | 432 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 571.00 | | 10 463.00 | 430 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 883.00 | 38 280.00 | | 338 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 883.00 | 38 280.00 | | 338 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 926.00 | 310 926.00 | | 310 926.00 |
VW T.V.A. | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 419.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 993.00 | 6 023.00 | | 4 993.00 |
ST Autres comptes | 195 970.00 | 213 085.00 | | 195 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 905.00 | 66 494.00 | | 52 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 171.00 | 83 631.00 | | 29 171.00 |
YT Sous‐traitance | 21 933.00 | 29 665.00 | | 21 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 388.00 | 280 860.00 | | 197 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 704.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | 3 123.00 | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 238.00 | 183 667.00 | | 182 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 337.00 | 124 079.00 | | 114 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 190.00 | 596 126.00 | | 473 190.00 |