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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 069.00 | 130 406.00 | 86 663.00 | 217 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 300.00 | 76 585.00 | 86 715.00 | 163 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 869.00 | 206 991.00 | 174 878.00 | 381 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 122 173.00 | | 122 173.00 | 122 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 642.00 | | 291 642.00 | 291 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 511.00 | 206 991.00 | 466 520.00 | 673 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 019.00 | 106 766.00 | | 186 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 390.00 | 79 253.00 | | 106 390.00 |
DL TOTAL (I) | 300 794.00 | 194 403.00 | | 300 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 723.00 | 65 632.00 | | 40 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 279.00 | 39 682.00 | | 46 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 53 570.00 | | 40 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 945.00 | 54 827.00 | | 37 945.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 3 187.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 726.00 | 216 898.00 | | 165 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 520.00 | 411 302.00 | | 466 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 742.00 | 176 549.00 | | 150 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 304.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 455.00 | | 825 455.00 | 825 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 455.00 | | 825 455.00 | 825 455.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 123.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 468.00 | 1 483.00 | | 1 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 966.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | 966.00 | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -966.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 17 414.00 | | 25 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 048.00 | 765 727.00 | | 836 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 657.00 | 686 474.00 | | 729 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 390.00 | 79 253.00 | | 106 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 653.00 | | 59 433.00 | 344 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 381 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 217.00 | 380 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 153.00 | | 59 433.00 | 343 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 858.00 | 77 291.00 | 12 158.00 | 141 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 858.00 | 77 291.00 | 12 158.00 | 141 858.00 |