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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 288.00 | 60 022.00 | 8 266.00 | 68 288.00 |
040 Immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 681.00 | 60 629.00 | 28 052.00 | 88 681.00 |
060 Stock marchandises | 181 178.00 | 8 034.00 | 173 143.00 | 181 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 035.00 | 729.00 | 17 306.00 | 18 035.00 |
072 Créances – Autres | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
084 Disponibilités | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 987.00 | 8 764.00 | 305 222.00 | 313 987.00 |
110 Total général Actif | 402 668.00 | 69 394.00 | 333 274.00 | 402 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 361.00 | | | 535 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
230 Autres produits | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 665.00 | | | 556 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 521.00 | | | 239 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 970.00 | | | -30 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 779.00 | | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
252 Charges sociales | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
262 Autres charges | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 391.00 | | | 498 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
294 Charges financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 118.00 | | | 9 118.00 |