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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 948.00 | 40 954.00 | 994.00 | 41 948.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 619.00 | 40 954.00 | 14 664.00 | 55 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
060 Stock marchandises | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 919.00 | 611.00 | 14 308.00 | 14 919.00 |
072 Créances – Autres | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
084 Disponibilités | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 546.00 | 611.00 | 285 935.00 | 286 546.00 |
110 Total général Actif | 342 166.00 | 41 565.00 | 300 600.00 | 342 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
230 Autres produits | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 298.00 | | | 211 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561.00 | | | 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
242 Autres charges externes. | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
252 Charges sociales | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 063.00 | | | 278 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 764.00 | | | -66 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 961.00 | | | -61 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118.00 | | | 118.00 |