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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 713.00 | 63 437.00 | 4 275.00 | 67 713.00 |
040 Immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 105.00 | 64 044.00 | 24 061.00 | 88 105.00 |
060 Stock marchandises | 162 969.00 | 7 477.00 | 155 491.00 | 162 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | 729.00 | 17 881.00 | 18 611.00 |
072 Créances – Autres | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
084 Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 053.00 | 8 207.00 | 282 845.00 | 291 053.00 |
110 Total général Actif | 379 159.00 | 72 252.00 | 306 906.00 | 379 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 680.00 | | | 544 680.00 |
230 Autres produits | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 846.00 | | | 553 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
252 Charges sociales | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 497.00 | | | 472 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |