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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 672.00 | 66 128.00 | 2 544.00 | 68 672.00 |
040 Immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 458.00 | 66 128.00 | 22 330.00 | 88 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
060 Stock marchandises | 160 394.00 | | 160 394.00 | 160 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | 729.00 | 12 427.00 | 13 157.00 |
072 Créances – Autres | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
084 Disponibilités | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 044.00 | 729.00 | 366 314.00 | 367 044.00 |
110 Total général Actif | 455 503.00 | 66 858.00 | 388 644.00 | 455 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 486.00 | | | 413 486.00 |
230 Autres produits | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 007.00 | | | 430 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 332.00 | | | 178 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | | | 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 611.00 | | | -9 611.00 |
242 Autres charges externes. | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
252 Charges sociales | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
262 Autres charges | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 567.00 | | | 434 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163.00 | | | 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 666.00 | | | 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |