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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 858.00 | 29 535.00 | 4 322.00 | 33 858.00 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 295 383.00 | 227 848.00 | 67 535.00 | 295 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 112.00 | 171 383.00 | 47 728.00 | 219 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 939.00 | 429 766.00 | 671 172.00 | 1 100 939.00 |
BT Marchandises | 5 469 220.00 | 70 000.00 | 5 399 220.00 | 5 469 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 440.00 | | 690 440.00 | 690 440.00 |
BZ Autres créances | 2 183 899.00 | 171 803.00 | 2 012 096.00 | 2 183 899.00 |
CF Disponibilités | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 378 887.00 | 241 803.00 | 8 137 084.00 | 8 378 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 826.00 | 671 569.00 | 8 808 256.00 | 9 479 826.00 |
CU Autres participations | 431 101.00 | 999.00 | 430 102.00 | 431 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 848.00 | | | 806 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 729.00 | | | -126 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 705.00 | | | 2 218 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 210.00 | | | 1 069 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847 695.00 | | | 4 847 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 009.00 | | | 349 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
EA Autres dettes | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 528.00 | | | 6 586 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 256.00 | | | 8 808 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 658.00 | | | 5 231 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038 075.00 | | | 1 038 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 387.00 | 1 487 300.00 | 1 610 687.00 | 123 387.00 |
FG Production vendue services | 639 609.00 | 800.00 | 640 409.00 | 639 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 996.00 | 1 488 100.00 | 2 251 096.00 | 762 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 851.00 | | | 299 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 851.00 | | | 299 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 164.00 | | | 298 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 066.00 | | | 2 593 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 479.00 | | | 2 588 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 362.00 | | | 988 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 312.00 | | | 514 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 821.00 | | | 436 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 558.00 | 40 892.00 | 7 683.00 | 395 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 5 366.00 | 5 350.00 | 29 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 038.00 | 35 526.00 | 2 333.00 | 366 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | 1 395.00 | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 1 395.00 | | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 015.00 | 114 145.00 | 1 354 870.00 | 1 469 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 010.00 | 349 010.00 | | 349 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566 181.00 | 3 566 181.00 | | 3 566 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 075.00 | 1 038 075.00 | | 1 038 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 034.00 | | | 660 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 729.00 | 2 887 509.00 | 108 220.00 | 2 995 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 528.00 | 5 231 658.00 | 1 354 870.00 | 6 586 528.00 |