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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 164 309.00 | 149 324.00 | 14 985.00 | 164 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 524.00 | 203 361.00 | 14 163.00 | 217 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 741.00 | 395 510.00 | 462 231.00 | 857 741.00 |
BT Marchandises | 5 530 366.00 | 150 000.00 | 5 380 366.00 | 5 530 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 573.00 | | 597 573.00 | 597 573.00 |
BZ Autres créances | 2 729 054.00 | 9 000.00 | 2 720 054.00 | 2 729 054.00 |
CF Disponibilités | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 711.00 | 159 000.00 | 8 746 711.00 | 8 905 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 452.00 | 554 510.00 | 9 208 942.00 | 9 763 452.00 |
CU Autres participations | 428 021.00 | 5 999.00 | 422 022.00 | 428 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 848.00 | | | 806 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 450 928.00 | | | 450 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 182.00 | | | 2 943 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 386.00 | | | 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 386.00 | | | 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 569.00 | | | 1 227 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 055.00 | | | 4 855 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 374.00 | | | 6 265 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 942.00 | | | 9 208 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 373.00 | | | 6 265 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 569.00 | | | 1 192 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 811.00 | 1 120 850.00 | 1 197 661.00 | 76 811.00 |
FG Production vendue services | 642 424.00 | | 642 424.00 | 642 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 236.00 | 1 120 850.00 | 1 840 086.00 | 719 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 165.00 | | | -26 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 507.00 | | | 2 275 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 101.00 | | | 2 152 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 479.00 | | 3 561.00 | 1 424 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 298.00 | 433 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 298.00 | 857 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 437.00 | | 3 506.00 | 384 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 684.00 | | 55.00 | 1 003 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 853.00 | 18 659.00 | | 370 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 310.00 | 49.00 | | 36 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 543.00 | 18 610.00 | | 334 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 999.00 | 5 000.00 | | 999.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 886.00 | | 2 500.00 | 2 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 999.00 | 105 000.00 | 40 000.00 | 99 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 885.00 | 105 000.00 | 42 500.00 | 102 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 42 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 981.00 | 4 854 981.00 | | 4 854 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 597 574.00 | 597 574.00 | | 597 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 569.00 | 1 227 569.00 | | 1 227 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 054.00 | 2 729 054.00 | | 2 729 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 656.00 | 3 334 236.00 | 5 420.00 | 3 339 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 374.00 | 6 265 374.00 | | 6 265 374.00 |