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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 295 383.00 | 243 164.00 | 52 219.00 | 295 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 89.00 | 377.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 372.00 | 185 145.00 | 51 226.00 | 236 372.00 |
BF Prêts | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 959.00 | 463 256.00 | 568 702.00 | 1 031 959.00 |
BT Marchandises | 6 120 420.00 | 70 000.00 | 6 050 420.00 | 6 120 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 032.00 | | 598 032.00 | 598 032.00 |
BZ Autres créances | 1 935 736.00 | 171 803.00 | 1 763 933.00 | 1 935 736.00 |
CF Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 248.00 | 241 803.00 | 8 447 445.00 | 8 689 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 207.00 | 705 059.00 | 9 016 148.00 | 9 721 207.00 |
CU Autres participations | 432 001.00 | 999.00 | 431 002.00 | 432 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 848.00 | | | 806 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 142.00 | | | -122 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 349.00 | | | 2 224 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 828.00 | | | 1 684 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726 185.00 | | | 4 726 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 948.00 | | | 193 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 836.00 | | | 170 836.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 004.00 | | | 6 788 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 148.00 | | | 9 016 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 669 247.00 | | | 6 669 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654 612.00 | | | 1 654 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 771.00 | 2 287 500.00 | 2 419 271.00 | 131 771.00 |
FG Production vendue services | 577 646.00 | 10 509.00 | 588 156.00 | 577 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 418.00 | 2 298 009.00 | 3 007 428.00 | 709 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 528.00 | | | 294 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 015.00 | | | 3 359 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 370.00 | | | 3 353 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 939.00 | | | 1 100 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 759.00 | | | 527 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 321.00 | | | 539 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 768.00 | 34 508.00 | 1 018.00 | 428 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 536.00 | 4 322.00 | | 29 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 232.00 | 30 186.00 | 1 018.00 | 399 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 023.00 | 771.00 | | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 771.00 | | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 143.00 | 386.00 | 118 757.00 | 119 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 949.00 | 193 949.00 | | 193 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 994.00 | 4 609 994.00 | | 4 609 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UP Prêts | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 598 032.00 | | | 598 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 612.00 | 1 654 612.00 | | 1 654 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 871.00 | | | 1 349 871.00 |
VP Divers | 1 935 737.00 | | | 1 935 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 837.00 | 170 837.00 | | 170 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 728.00 | 2 548 114.00 | 20 614.00 | 2 568 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 004.00 | 6 669 247.00 | 118 757.00 | 6 788 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |