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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 394.00 | 41 525.00 | 10 869.00 | 52 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 338.00 | 51 024.00 | 430 314.00 | 481 338.00 |
BT Marchandises | 5 927 570.00 | 150 000.00 | 5 777 570.00 | 5 927 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 363.00 | | 624 363.00 | 624 363.00 |
BZ Autres créances | 1 184 389.00 | 370 712.00 | 813 677.00 | 1 184 389.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
CF Disponibilités | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 029.00 | 520 712.00 | 7 296 317.00 | 7 817 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 367.00 | 571 736.00 | 7 726 631.00 | 8 298 367.00 |
CU Autres participations | 426 023.00 | 6 999.00 | 419 024.00 | 426 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 848.00 | | | 806 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 574 334.00 | | | 574 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 220.00 | | | -174 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 962.00 | | | 2 768 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 917.00 | | | 1 404 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 455.00 | | | 3 392 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 669.00 | | | 4 957 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 631.00 | | | 7 726 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 669.00 | | | 4 957 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361 581.00 | | | 1 361 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 742.00 | | 20 292.00 | 857 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 998.00 | 426 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 696.00 | 481 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 858.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 840.00 | 52 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 942.00 | | 20 292.00 | 387 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 441.00 | | | 433 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 511.00 | 25 924.00 | 371 411.00 | 389 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 358.00 | | 33 858.00 | 36 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 153.00 | 25 924.00 | 337 553.00 | 353 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 361 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 999.00 | 363 711.00 | 999.00 | 155 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 385.00 | 363 711.00 | 1 385.00 | 156 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 711.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 624 363.00 | 624 363.00 | | 624 363.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 364.00 | 1 109 364.00 | | 1 109 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 917.00 | 1 404 917.00 | | 1 404 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 392 455.00 | 3 392 455.00 | | 3 392 455.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 267.00 | 1 820 847.00 | 420.00 | 1 821 267.00 |
VW T.V.A. | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 669.00 | 4 957 669.00 | | 4 957 669.00 |