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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 1 164.00 | 2 872.00 | 4 036.00 |
AP Constructions | 46 096.00 | 13 958.00 | 32 137.00 | 46 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 169.00 | 20 402.00 | 768.00 | 21 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 239.00 | 36 224.00 | 21 015.00 | 57 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 620.00 | 71 748.00 | 56 872.00 | 128 620.00 |
BT Marchandises | 539 204.00 | 42 502.00 | 496 702.00 | 539 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 386.00 | | 748 386.00 | 748 386.00 |
BZ Autres créances | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 988.00 | 42 502.00 | 1 606 486.00 | 1 648 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 609.00 | 114 250.00 | 1 663 358.00 | 1 777 609.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 850 389.00 | 693 396.00 | | 850 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 476.00 | 156 993.00 | | 187 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 250.00 | 858 774.00 | | 1 046 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 484.00 | 550 163.00 | | 328 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 873.00 | 88 189.00 | | 110 873.00 |
EA Autres dettes | 165 677.00 | 109 727.00 | | 165 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 109.00 | 748 079.00 | | 617 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 358.00 | 1 606 853.00 | | 1 663 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 902.00 | 76 272.00 | 2 785 174.00 | 2 708 902.00 |
FG Production vendue services | 176 549.00 | 1 833.00 | 178 383.00 | 176 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 451.00 | 78 105.00 | 2 963 557.00 | 2 885 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 469.00 | | | -25 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 922.00 | 70 433.00 | | 88 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 041.00 | 2 778 022.00 | | 3 039 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 565.00 | 2 621 029.00 | | 2 851 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 476.00 | 156 993.00 | | 187 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 836.00 | | 22 031.00 | 121 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 128 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | 124 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | 3 579.00 | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 608.00 | | 18 452.00 | 117 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 267.00 | 8 728.00 | 15 247.00 | 78 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 707.00 | 3 690.00 | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 119.00 | 8 021.00 | 11 556.00 | 74 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 612.00 | 42 502.00 | 44 612.00 | 44 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 612.00 | 42 502.00 | 44 612.00 | 44 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 612.00 | 42 502.00 | 44 612.00 | 44 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 502.00 | 44 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 677.00 | 165 677.00 | | 165 677.00 |
UX Autres créances clients | 745 362.00 | | | 745 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 611.00 | 808 611.00 | | 808 611.00 |
VW T.V.A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 109.00 | 617 109.00 | | 617 109.00 |