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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 3 585.00 | 672.00 | 4 256.00 |
AP Constructions | 78 096.00 | 24 004.00 | 54 092.00 | 78 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 21 175.00 | 894.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 183.00 | 40 027.00 | 12 156.00 | 52 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 684.00 | 88 791.00 | 67 893.00 | 156 684.00 |
BT Marchandises | 533 131.00 | 27 620.00 | 505 511.00 | 533 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 251.00 | | 433 251.00 | 433 251.00 |
BZ Autres créances | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 997.00 | 27 620.00 | 1 521 377.00 | 1 548 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 681.00 | 116 411.00 | 1 589 271.00 | 1 705 681.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 076 014.00 | 874 865.00 | | 1 076 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 181.00 | 201 149.00 | | 58 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 580.00 | 1 084 399.00 | | 1 142 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 7 132.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 641.00 | 485 028.00 | | 315 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | 84 850.00 | | 72 353.00 |
EA Autres dettes | 55 869.00 | 84 976.00 | | 55 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 691.00 | 662 051.00 | | 446 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 271.00 | 1 746 450.00 | | 1 589 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 691.00 | 662 051.00 | | 446 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 387.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 704.00 | | 32 980.00 | 123 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | 220.00 | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 588.00 | | 32 760.00 | 119 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 820.00 | 11 971.00 | | 76 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 227.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | 10 743.00 | | 74 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 820.00 | 27 620.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 820.00 | 27 620.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 820.00 | 27 620.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 620.00 | 36 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 641.00 | 315 641.00 | | 315 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 433 251.00 | 433 251.00 | | 433 251.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 748.00 | 183 748.00 | | 183 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 610.00 | 712 610.00 | | 712 610.00 |
VW T.V.A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 691.00 | 446 691.00 | | 446 691.00 |