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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 211.00 | 609.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 78 096.00 | 31 814.00 | 46 282.00 | 78 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 21 607.00 | 463.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 688.00 | 40 851.00 | 9 836.00 | 50 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 593.00 | 97 482.00 | 66 111.00 | 163 593.00 |
BT Marchandises | 462 205.00 | 26 863.00 | 435 342.00 | 462 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 737.00 | | 467 737.00 | 467 737.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 436 684.00 | | 436 684.00 | 436 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 023.00 | | 141 023.00 | 141 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 776.00 | 26 863.00 | 1 496 914.00 | 1 523 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 369.00 | 124 345.00 | 1 563 025.00 | 1 687 369.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 134 195.00 | 1 076 014.00 | | 1 134 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 072.00 | 58 181.00 | | 68 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 652.00 | 1 142 580.00 | | 1 210 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 1 996.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 218.00 | 315 641.00 | | 243 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 238.00 | 72 353.00 | | 61 238.00 |
EA Autres dettes | 47 590.00 | 55 869.00 | | 47 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 372.00 | 446 691.00 | | 352 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 025.00 | 1 589 271.00 | | 1 563 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 372.00 | 446 691.00 | | 352 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 299.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 120.00 | | 2 311 120.00 | 2 311 120.00 |
FG Production vendue services | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 641.00 | | 2 400 641.00 | 2 400 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 799.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 799.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -799.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | 18 492.00 | | 26 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 061.00 | 2 276 704.00 | | 2 413 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 988.00 | 2 218 523.00 | | 2 344 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 072.00 | 58 181.00 | | 68 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 684.00 | | 12 757.00 | 156 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 163 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 154 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | 702.00 | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 348.00 | | 7 055.00 | 152 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 791.00 | 14 540.00 | 5 848.00 | 88 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 765.00 | 1 139.00 | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | 13 775.00 | 4 709.00 | 85 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 620.00 | | 757.00 | 27 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 620.00 | | 757.00 | 27 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 620.00 | | 757.00 | 27 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 218.00 | 243 218.00 | | 243 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
UX Autres créances clients | 467 737.00 | 467 737.00 | | 467 737.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 888.00 | 624 888.00 | | 624 888.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 372.00 | 352 372.00 | | 352 372.00 |