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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 3 961.00 | 1 322.00 | 5 283.00 |
AP Constructions | 90 626.00 | 41 244.00 | 49 383.00 | 90 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 259.00 | 21 929.00 | 2 330.00 | 24 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 857.00 | 43 245.00 | 9 611.00 | 52 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 105.00 | 110 379.00 | 67 726.00 | 178 105.00 |
BT Marchandises | 495 169.00 | 26 776.00 | 468 393.00 | 495 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 456.00 | | 383 456.00 | 383 456.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 543 845.00 | | 543 845.00 | 543 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 602.00 | 26 776.00 | 1 526 826.00 | 1 553 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 708.00 | 137 155.00 | 1 594 553.00 | 1 731 708.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 202 268.00 | 1 134 195.00 | | 1 202 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | 68 072.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 705.00 | 1 210 652.00 | | 1 211 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 326.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 944.00 | 243 218.00 | | 267 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 168.00 | 61 238.00 | | 53 168.00 |
EA Autres dettes | 61 473.00 | 47 590.00 | | 61 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 847.00 | 352 372.00 | | 382 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 553.00 | 1 563 025.00 | | 1 594 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 847.00 | 352 372.00 | | 382 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 326.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 292.00 | | 1 542 292.00 | 1 542 292.00 |
FG Production vendue services | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 129.00 | | 1 635 129.00 | 1 635 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 26 521.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 346.00 | 2 413 061.00 | | 1 647 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 293.00 | 2 344 988.00 | | 1 646 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | 68 072.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 105.00 | | 4 316.00 | 178 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 180 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 170 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 694.00 | | 20 589.00 | 154 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 482.00 | 16 596.00 | 3 699.00 | 97 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 751.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 272.00 | 15 845.00 | 3 699.00 | 94 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 863.00 | | 87.00 | 26 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 863.00 | | 87.00 | 26 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 863.00 | | 87.00 | 26 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 944.00 | 267 944.00 | | 267 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
UX Autres créances clients | 383 456.00 | | | 383 456.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 589.00 | 514 589.00 | | 514 589.00 |
VW T.V.A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 847.00 | 382 847.00 | | 382 847.00 |