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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 989.00 | 60 933.00 | 12 056.00 | 72 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 167.00 | 174 744.00 | 274 423.00 | 449 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 430.00 | 235 677.00 | 309 753.00 | 545 430.00 |
BT Marchandises | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 138.00 | | 258 138.00 | 258 138.00 |
BZ Autres créances | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
CF Disponibilités | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 220.00 | | 521 220.00 | 521 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 649.00 | 235 677.00 | 830 973.00 | 1 066 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 188 397.00 | 141 440.00 | | 188 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | 46 957.00 | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 244 768.00 | 214 797.00 | | 244 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 762.00 | 101 210.00 | | 270 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 3 801.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 982.00 | 109 811.00 | | 166 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 014.00 | 159 664.00 | | 146 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 205.00 | 374 485.00 | | 586 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 973.00 | 589 282.00 | | 830 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 944.00 | 339 512.00 | | 558 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 206.00 | | 232 974.00 | 348 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 545 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 750.00 | 522 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 932.00 | | 232 974.00 | 324 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 627.00 | 53 012.00 | 19 962.00 | 202 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 627.00 | 53 012.00 | 19 962.00 | 202 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 258 138.00 | | | 258 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 898.00 | 72 983.00 | 198 916.00 | 271 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 583.00 | | | 215 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 854.00 | 378 854.00 | 198 916.00 | 378 854.00 |
VW T.V.A. | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 337.00 | 389 422.00 | 198 916.00 | 588 337.00 |